الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.62%
Loans0.25%
الحكومة0.10%
السيولة النقدية0.03%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا91.63%
أمريكا الشمالية6.21%
أسيا2.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUNW يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.62% من الأسهم Government، وبنسبة 0.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUNW بلغت الأرباح الأخيرة 2.26 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.56 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.27%.
نعم، EUNW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.26 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EUNW يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUNW نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUNW يتبع Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUNW يستثمر في السندات.
EUNW يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.