الإحصائيات الرئيسية
حول iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠٠٢
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08K7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.79%
القطاع المالي99.79%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.27%
أمريكا الشمالية0.73%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXH5 أهم الحيازات هي Allianz SE و Zurich Insurance Group Ltd، وتحتل 18.95النسبة المئوية 12.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXH5 بلغت الأرباح الأخيرة 1.35 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 98.90%.
نعم، EXH5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.35 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXH5 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXH5 نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXH5 يتبع STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXH5 يستثمر في الأسهم.
EXH5 انخفض السعر بنسبة −5.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXH5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.27% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.27% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.40% في عام واحد.
EXH5 يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.