iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)

iShares SLI UCITS ETF (DE)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪473.76 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.69%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.44 M‬
نسبة المصاريف
0.51%

حول iShares SLI UCITS ETF (DE)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مارس ٢٠٠١
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
تم تتبع الفهرس
Switzerland SLI
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.88‬%
تكنولوجيا الصحة‪31.42‬%
القطاع المالي‪26.78‬%
مستهلك - غير معمرة‪12.48‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.95‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.06‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.60‬%
الصناعات التحويلية‪3.31‬%
الخدمات التجارية‪2.00‬%
الاتصالات‪1.66‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.60‬%
وسائل النقل‪1.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.12‬%
السيولة النقدية‪0.12‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EXI1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 31.42% من الأسهم Finance، وبنسبة 26.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXI1 أهم الحيازات هي UBS Group AG و Novartis AG، وتحتل 10.81النسبة المئوية 9.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXI1 بلغت الأرباح الأخيرة 1.90 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.79 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.76%.
نعم، EXI1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.90 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXI1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ مارس ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXI1 نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXI1 يتبع Switzerland SLI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXI1 يستثمر في الأسهم.
EXI1 ارتفع السعر بنسبة 2.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXI1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.80% في عام واحد.
EXI1 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.