الإحصائيات الرئيسية
حول iShares SLI UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مارس ٢٠٠١
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.75%
تكنولوجيا الصحة31.99%
القطاع المالي25.09%
مستهلك - غير معمرة13.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.12%
الصناعات التحويلية3.13%
الاتصالات1.65%
التكنولوجيا الإلكترونية1.58%
الخدمات التجارية1.52%
وسائل النقل0.95%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXI1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 31.99% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXI1 أهم الحيازات هي UBS Group AG و Nestle S.A.، وتحتل 9.31النسبة المئوية 8.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXI1 بلغت الأرباح الأخيرة 1.90 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.79 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.76%.
نعم، EXI1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.90 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXI1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ مارس ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXI1 نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXI1 يتبع Switzerland SLI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXI1 يستثمر في الأسهم.
EXI1 انخفض السعر بنسبة −0.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXI1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.80% في عام واحد.
EXI1 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.