الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم0.15%
خدمات التكنولوجيا0.15%
السندات والنقد وغيرها99.85%
الشركات70.11%
الحكومة28.13%
صندوق استثمار مشترك1.11%
السيولة النقدية0.34%
Securitized0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.11%
أوربا19.78%
أسيا8.78%
أوقيانيا8.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLOA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 70.11% من الأسهم Government، وبنسبة 28.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLOA أهم الحيازات هي European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 و International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027، وتحتل 1.26النسبة المئوية 1.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، FLOA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FLOA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLOA نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLOA يتبع Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLOA يستثمر في السندات.
FLOA يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.