تحليل صندوق المؤشرات المتداولة FLOA: توزيعات الأرباح والعوائد BX: FLOA

Q: ما هو أداء lFLOA ؟

FLOA انخفض السعر بنسبة −9.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLOA الأسعار . عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.92% في عام واحد.

Q: هل يتم تداول FLOA بخصم أو قسط؟

FLOA يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

الحكومة

الأسهم‪0.15‬%

خدمات التكنولوجيا‪0.15‬%

السندات والنقد وغيرها‪99.85‬%

الشركات‪69.93‬%

الحكومة‪27.20‬%

صندوق استثمار مشترك‪1.82‬%

السيولة النقدية‪0.75‬%

Securitized‪0.15‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪62.87%‬

أوربا‪19.88%‬

أسيا‪9.18%‬

أوقيانيا‪8.08%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

FLOA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 69.93% من الأسهم Government، وبنسبة 27.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، FLOA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

FLOA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

FLOA نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

FLOA يتبع Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

FLOA يستثمر في السندات.

FLOA انخفض السعر بنسبة −9.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLOA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.92% في عام واحد.