تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IBCD: توزيعات الأرباح والعوائد BX: IBCD

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

الأسهم‪0.23‬%

‪0.07‬%

خدمات التوزيع‪0.04‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.03‬%

القطاع المالي‪0.03‬%

الخدمات الصناعية‪0.02‬%

خدمات‪0.02‬%

تجارة التجزئة‪0.02‬%

الصناعات التحويلية‪0.01‬%

السندات والنقد وغيرها‪99.77‬%

الشركات‪96.97‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.50‬%

السيولة النقدية‪0.13‬%

الحكومة‪0.07‬%

Securitized‪0.07‬%

متفرقات‪0.02‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪88.49%‬

أوربا‪8.14%‬

أسيا‪2.62%‬

أوقيانيا‪0.70%‬

أمريكا اللاتينية‪0.02%‬

الشرق الأوسط‪0.02%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IBCD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 96.97% من الأسهم Government، وبنسبة 0.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

IBCD بلغت الأرباح الأخيرة 1.01 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.00 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.31%.

نعم، IBCD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.01 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

IBCD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ مايو ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IBCD نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IBCD يتبع iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IBCD يستثمر في السندات.

IBCD يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares USD Corp Bond UCITS ETF