الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFK1573
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.31%
السيولة النقدية0.44%
صندوق استثمار مشترك0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.74%
أوربا0.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBTE أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026 و United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027، وتحتل 2.05النسبة المئوية 1.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، IBTE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IBTE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBTE نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBTE يتبع ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBTE يستثمر في السندات.
IBTE يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.