الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXZ2585
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.59%
القطاع المالي25.19%
التكنولوجيا الإلكترونية12.75%
مستهلك - غير معمرة9.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.01%
خدمات التكنولوجيا7.25%
تكنولوجيا الصحة6.15%
خدمات5.85%
الصناعات التحويلية4.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.85%
الاتصالات3.48%
معادن الطاقة3.03%
الخدمات التجارية2.12%
الخدمات الصناعية1.95%
تجارة التجزئة1.77%
وسائل النقل1.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.81%
الخدمات الصحية0.50%
خدمات المستهلك0.48%
خدمات التوزيع0.22%
السندات والنقد وغيرها0.41%
UNIT0.19%
Temporary0.17%
السيولة النقدية0.05%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICEUD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.19% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ICEUD أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 4.54النسبة المئوية 4.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICEUD بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 78.15%.
نعم، ICEUD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ICEUD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ICEUD نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICEUD يتبع MSCI EMU. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICEUD يستثمر في الأسهم.
ICEUD ارتفع السعر بنسبة 1.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICEUD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.54% في عام واحد.
ICEUD يتم التداول بسعر أعلى (0.66%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.