الإحصائيات الرئيسية
حول iShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٠٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B0M62S72
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات
الأسهم99.70%
القطاع المالي52.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.29%
خدمات10.88%
معادن الطاقة5.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.07%
تجارة التجزئة3.98%
الاتصالات3.69%
الخدمات التجارية3.51%
وسائل النقل2.61%
تكنولوجيا الصحة1.35%
السندات والنقد وغيرها0.30%
صندوق استثمار مشترك0.46%
السيولة النقدية−0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQQA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 52.75% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 11.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IQQA أهم الحيازات هي ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts و OMV AG، وتحتل 6.36النسبة المئوية 5.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQQA بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 504.64%.
نعم، IQQA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQQA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQQA نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQQA يتبع EURO STOXX Select Dividend 30 Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQQA يستثمر في الأسهم.
IQQA يتم التداول بسعر أعلى (0.83%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.