الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٠٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم94.10%
التكنولوجيا الإلكترونية31.83%
القطاع المالي19.34%
خدمات التكنولوجيا10.58%
تجارة التجزئة9.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.74%
تكنولوجيا الصحة2.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.52%
وسائل النقل2.36%
خدمات المستهلك1.86%
مستهلك - غير معمرة1.71%
الاتصالات1.61%
خدمات1.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.48%
معادن الطاقة1.22%
الصناعات التحويلية0.82%
الخدمات التجارية0.54%
خدمات التوزيع0.52%
الخدمات الصناعية0.45%
الخدمات الصحية0.20%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها5.90%
ETF5.43%
السيولة النقدية0.47%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا92.61%
أوربا7.07%
أمريكا الشمالية0.28%
أوقيانيا0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQQF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.83% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IQQF أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 15.26النسبة المئوية 7.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQQF بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.29%.
IQQF الأصول الخاضعة للإدارة هي 871.84 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 7.19% خلال الشهر الماضي.
IQQF تمثل تدفقات الأموال 80.43 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IQQF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQQF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQQF نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQQF يتبع MSCI AC Far East ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQQF يستثمر في الأسهم.
IQQF ارتفع السعر بنسبة 4.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IQQF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.05% في عام واحد.
IQQF يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.