الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم97.21%
خدمات54.85%
وسائل النقل21.05%
الخدمات الصناعية14.28%
القطاع المالي5.33%
الاتصالات1.49%
التكنولوجيا الإلكترونية0.11%
متفرقات0.07%
خدمات المستهلك0.02%
السندات والنقد وغيرها2.79%
صندوق استثمار مشترك2.06%
السيولة النقدية0.41%
UNIT0.26%
Rights & Warrants0.06%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.64%
أسيا11.02%
أوربا8.20%
أمريكا اللاتينية1.88%
أوقيانيا1.79%
الشرق الأوسط0.47%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IQQI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 54.85% من الأسهم Transportation، وبنسبة 21.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IQQI أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.45النسبة المئوية 4.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IQQI بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.03%.
IQQI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.41 B CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي.
IQQI تمثل تدفقات الأموال 118.73 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IQQI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IQQI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IQQI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IQQI يتبع FTSE Global Core Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IQQI يستثمر في الأسهم.
IQQI ارتفع السعر بنسبة 1.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.59%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IQQI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.31% في عام واحد.
IQQI يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.