ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.44 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−97.17 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.22%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%

حول ISHARES II PLC


المُصدر
Blackrock Finance, Inc.
العلامة التجارية
iShares
نسبة المصاريف
‪0.65%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
تم تتبع الفهرس
FTSE Global Core Infrastructure Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B1FZS467

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم‪96.53‬%
خدمات‪52.65‬%
وسائل النقل‪21.19‬%
الخدمات الصناعية‪14.95‬%
القطاع المالي‪5.94‬%
الاتصالات‪1.49‬%
خدمات التوزيع‪0.10‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.10‬%
متفرقات‪0.09‬%
خدمات المستهلك‪0.02‬%
معادن الطاقة‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.47‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.31‬%
متفرقات‪0.56‬%
السيولة النقدية‪0.36‬%
UNIT‪0.18‬%
Rights & Warrants‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%1%76%9%0.5%10%
أمريكا الشمالية‪76.87%‬
أسيا‪10.09%‬
أوربا‪9.44%‬
أوقيانيا‪1.63%‬
أمريكا اللاتينية‪1.51%‬
الشرق الأوسط‪0.47%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق