ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪697.00 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−190.26 M‬CHF
عائد الأرباح (المشار إليه)
3.31%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.8%

حول ISHARES II PLC

المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
نسبة المصاريف
‪0.75%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مارس ٢٠٠٧
تم تتبع الفهرس
S&P Listed Private Equity
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B1TXHL60

التصنيف

فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
إدارة الأصول وبنوك الحفظ
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٣ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪91.15‬%
القطاع المالي‪88.12‬%
متفرقات‪2.37‬%
خدمات المستهلك‪0.52‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.14‬%
السندات والنقد وغيرها‪8.85‬%
صندوق استثمار مشترك‪7.99‬%
Futures‪0.35‬%
متفرقات‪0.33‬%
السيولة النقدية‪0.18‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%62%33%0.8%
أمريكا الشمالية‪62.03%‬
أوربا‪33.97%‬
أوقيانيا‪3.18%‬
أسيا‪0.82%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق