الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Agribusiness UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R52143
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.04%
الصناعات التحويلية59.60%
مستهلك - غير معمرة16.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.87%
خدمات التوزيع1.07%
الخدمات التجارية0.72%
تكنولوجيا الصحة0.21%
وسائل النقل0.20%
الخدمات الصناعية0.07%
السندات والنقد وغيرها0.96%
متفرقات0.68%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.94%
أسيا25.27%
أوربا10.15%
الشرق الأوسط7.10%
أوقيانيا1.05%
أمريكا اللاتينية0.49%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISAG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 59.60% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISAG أهم الحيازات هي Archer-Daniels-Midland Company و Corteva Inc، وتحتل 8.35النسبة المئوية 6.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ISAG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISAG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISAG نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISAG يتبع S&P Commodity Producers Agribusiness. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISAG يستثمر في الأسهم.
ISAG انخفض السعر بنسبة −0.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.56% في عام واحد.
ISAG يتم التداول بسعر أعلى (1.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.