الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪271.68 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.47 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول iShares Agribusiness UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P Commodity Producers Agribusiness
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R52143

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الزراعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات التحويلية
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.04‬%
الصناعات التحويلية‪59.60‬%
مستهلك - غير معمرة‪16.29‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪16.01‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.87‬%
خدمات التوزيع‪1.07‬%
الخدمات التجارية‪0.72‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.21‬%
وسائل النقل‪0.20‬%
الخدمات الصناعية‪0.07‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.96‬%
متفرقات‪0.68‬%
السيولة النقدية‪0.28‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.5%55%10%7%25%
أمريكا الشمالية‪55.94%‬
أسيا‪25.27%‬
أوربا‪10.15%‬
الشرق الأوسط‪7.10%‬
أوقيانيا‪1.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.49%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ISAG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 59.60% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISAG أهم الحيازات هي Archer-Daniels-Midland Company و Corteva Inc، وتحتل 8.35النسبة المئوية 6.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ISAG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ISAG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISAG نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISAG يتبع S&P Commodity Producers Agribusiness. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISAG يستثمر في الأسهم.
ISAG انخفض السعر بنسبة −0.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.56% في عام واحد.
ISAG يتم التداول بسعر أعلى (1.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.