تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ISEM: توزيعات الأرباح والعوائد BX: ISEM

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 12 فبراير 2026

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة

الأسهم‪99.19‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪39.97‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪11.13‬%

معادن الطاقة‪9.27‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.97‬%

القطاع المالي‪6.05‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.59‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.37‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.35‬%

خدمات‪2.56‬%

الصناعات التحويلية‪2.56‬%

خدمات التكنولوجيا‪1.82‬%

وسائل النقل‪1.54‬%

الخدمات الصناعية‪1.06‬%

الاتصالات‪1.00‬%

الخدمات الصحية‪0.95‬%

تجارة التجزئة‪0.94‬%

خدمات التوزيع‪0.61‬%

الخدمات التجارية‪0.35‬%

خدمات المستهلك‪0.09‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.81‬%

UNIT‪0.64‬%

السيولة النقدية‪0.17‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪78.39%‬

الشرق الأوسط‪7.73%‬

أمريكا اللاتينية‪4.94%‬

أفريقيا‪3.20%‬

أوربا‪3.04%‬

أمريكا الشمالية‪2.54%‬

أوقيانيا‪0.15%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ISEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 39.97% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

ISEM أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 15.22النسبة المئوية 8.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

ISEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.38%.

نعم، ISEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 نوفمبر 2025) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

ISEM يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 7 ديسمبر 2007، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ISEM نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ISEM يتبع MSCI Emerging Markets Islamic Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ISEM يستثمر في الأسهم.

ISEM يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF