الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٠٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2QWDR12
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.35%
التكنولوجيا الإلكترونية20.82%
القطاع المالي15.59%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.75%
تكنولوجيا الصحة9.22%
الصناعات التحويلية6.44%
مستهلك - غير معمرة5.14%
خدمات التكنولوجيا4.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.49%
الخدمات الصناعية3.38%
خدمات المستهلك3.09%
وسائل النقل2.99%
تجارة التجزئة2.70%
الخدمات التجارية2.09%
خدمات1.63%
خدمات التوزيع1.63%
معادن الطاقة1.37%
الاتصالات0.91%
الخدمات الصحية0.70%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.65%
السيولة النقدية0.42%
صندوق استثمار مشترك0.10%
Temporary0.07%
الشركات0.04%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.36%
أمريكا الشمالية0.55%
أوربا0.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISFE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.82% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ISFE أهم الحيازات هي Chroma Ate Inc. و King Yuan Electronics Co., Ltd.، وتحتل 0.78النسبة المئوية 0.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.55 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 94.23%.
نعم، ISFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISFE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISFE نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISFE يتبع MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISFE يستثمر في الأسهم.
ISFE ارتفع السعر بنسبة 8.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.50% في عام واحد.
ISFE يتم التداول بسعر أعلى (0.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.