الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪50.96 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−5.95 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪857.84 K‬
نسبة المصاريف
0.49%

حول Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
KBW Nasdaq Financial Technology NNR 70 Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYMS5W68

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
التكنولوجيا المالية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الخدمات التجارية
الأسهم‪98.00‬%
القطاع المالي‪40.67‬%
خدمات التكنولوجيا‪29.86‬%
الخدمات التجارية‪25.56‬%
متفرقات‪1.92‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.00‬%
متفرقات‪2.00‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


KFTK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.67% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 29.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KFTK أهم الحيازات هي Interactive Brokers Group, Inc. Class A و Robinhood Markets, Inc. Class A، وتحتل 2.30النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KFTK الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪50.96 M‬ CHF. لقد انخفض بنسبة 6.76٪ خلال الشهر الماضي.
KFTK تمثل تدفقات الأموال ‪−5.95 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KFTK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KFTK يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٨ مارس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KFTK نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KFTK يتبع KBW Nasdaq Financial Technology NNR 70 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KFTK يستثمر في الأسهم.
KFTK انخفض السعر بنسبة −10.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.90%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KFTK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.90% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.78بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.40% في عام واحد.
KFTK يتم التداول بسعر أعلى (2.95%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.