الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠٠٧
الهيكل
سيكاف الفرنسية
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة79.43%
الشركات20.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا95.63%
أمريكا الشمالية3.58%
أوقيانيا0.63%
أسيا0.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LYCSH يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 79.43% من الأسهم Corporate، وبنسبة 20.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
LYCSH أهم الحيازات هي Italy 2.7% 01-OCT-2030 و France 2.75% 25-FEB-2029، وتحتل 5.86النسبة المئوية 4.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، LYCSH لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LYCSH يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٣ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LYCSH نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LYCSH يتبع FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LYCSH يستثمر في السندات.
LYCSH يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.