الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠٠٦
الهيكل
سيكاف الفرنسية
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم99.50%
خدمات التكنولوجيا26.66%
التكنولوجيا الإلكترونية24.34%
تجارة التجزئة12.69%
تكنولوجيا الصحة7.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.31%
القطاع المالي5.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.37%
خدمات المستهلك2.51%
مستهلك - غير معمرة2.12%
وسائل النقل2.06%
خدمات1.43%
الصناعات التحويلية1.28%
الاتصالات0.80%
معادن الطاقة0.67%
الخدمات التجارية0.42%
الخدمات الصحية0.42%
الخدمات الصناعية0.31%
خدمات التوزيع0.28%
السندات والنقد وغيرها0.50%
Temporary0.50%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.15%
أوربا6.00%
الشرق الأوسط0.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LYYA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.66% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LYYA أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.05النسبة المئوية 8.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LYYA بلغت الأرباح الأخيرة 5.35 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 3.64 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.95%.
نعم، LYYA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 5.35 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LYYA يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LYYA نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LYYA يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LYYA يستثمر في الأسهم.
LYYA ارتفع السعر بنسبة 5.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LYYA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.00% في عام واحد.
LYYA يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.