Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠٠٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.24%
خدمات التكنولوجيا30.31%
تكنولوجيا الصحة26.68%
التكنولوجيا الإلكترونية12.51%
القطاع المالي11.37%
تجارة التجزئة7.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.00%
مستهلك - غير معمرة3.63%
السندات والنقد وغيرها3.76%
السيولة النقدية3.76%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
M9SA أهم الحيازات هي Merck & Co., Inc. و ServiceNow, Inc.، وتحتل 8.56النسبة المئوية 8.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، M9SA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
M9SA يتم إصدار الأسهم China Post Global (UK) Ltd. تحت العلامة التجارية Market Access. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
M9SA نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
M9SA يتبع Rogers International Commodity Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
M9SA يستثمر في الأسهم.
M9SA انخفض السعر بنسبة −1.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم M9SA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.24% في عام واحد.
M9SA يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.