تحليل صندوق المؤشرات المتداولة P500: توزيعات الأرباح والعوائد BX: P500

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

الأسهم‪100.00‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪23.53‬%

خدمات التكنولوجيا‪21.00‬%

القطاع المالي‪14.73‬%

تجارة التجزئة‪7.98‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.51‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.70‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.40‬%

خدمات المستهلك‪2.88‬%

خدمات‪2.49‬%

معادن الطاقة‪2.32‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.18‬%

وسائل النقل‪1.51‬%

الصناعات التحويلية‪1.44‬%

الخدمات الصحية‪1.16‬%

الخدمات التجارية‪1.10‬%

الاتصالات‪0.97‬%

الخدمات الصناعية‪0.93‬%

خدمات التوزيع‪0.66‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.49‬%

متفرقات‪0.03‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%

السيولة النقدية‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.60%‬

أوربا‪2.40%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

P500 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.53% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

P500 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.90النسبة المئوية 6.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، P500 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

P500 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

P500 نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

P500 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

P500 يستثمر في الأسهم.

P500 يتم التداول بسعر أعلى (0.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Invesco S&P 500 UCITS ETF