الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYVJRP78
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.69%
القطاع المالي27.22%
التكنولوجيا الإلكترونية21.78%
خدمات التكنولوجيا12.44%
الاتصالات5.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.28%
وسائل النقل4.17%
تكنولوجيا الصحة3.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.09%
مستهلك - غير معمرة2.43%
خدمات1.87%
خدمات المستهلك1.81%
الصناعات التحويلية1.70%
تجارة التجزئة1.62%
الخدمات الصحية0.92%
خدمات التوزيع0.89%
الخدمات الصناعية0.53%
السندات والنقد وغيرها1.31%
UNIT0.97%
السيولة النقدية0.32%
صندوق استثمار مشترك0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.47%
أفريقيا8.81%
أمريكا اللاتينية5.75%
الشرق الأوسط2.50%
أمريكا الشمالية2.48%
أوربا1.98%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QDVS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.22% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
QDVS أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Delta Electronics, Inc.، وتحتل 14.29النسبة المئوية 4.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QDVS الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.54 B CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.17% خلال الشهر الماضي.
QDVS تمثل تدفقات الأموال −430.27 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، QDVS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
QDVS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١١ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QDVS نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QDVS يتبع MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QDVS يستثمر في الأسهم.
QDVS ارتفع السعر بنسبة 3.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QDVS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.42% في عام واحد.
QDVS يتم التداول بسعر أعلى (0.86%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.