تحليل صندوق المؤشرات المتداولة RGRTU: توزيعات الأرباح والعوائد BX: RGRTU

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

متفرقات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

متفرقات‪99.99‬%

السيولة النقدية‪0.01‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، RGRTU لا تدفع أرباحًا لحامليها.

RGRTU يتم إصدار الأسهم Vontobel Holding AG تحت العلامة التجارية Raiffeisen. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

RGRTU نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

RGRTU يتبع LBMA Gold Price PM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

RGRTU يستثمر نقدًا.

RGRTU ارتفع السعر بنسبة 17.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RGRTU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.67% في عام واحد.

RGRTU يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable USD Class A