تحليل صندوق المؤشرات المتداولة RXRGEX: توزيعات الأرباح والعوائد BX: RXRGEX

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.95‬%

السيولة النقدية‪0.05‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

RXRGEX أهم الحيازات هي Germany 2.2% 15-FEB-2034 و Germany 2.3% 15-FEB-2033، وتحتل 5.47النسبة المئوية 5.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

RXRGEX بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.64%.

نعم، RXRGEX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

RXRGEX يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ فبراير ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

RXRGEX نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

RXRGEX يتبع eb.rexx Government Germany Overall. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

RXRGEX يستثمر في السندات.

RXRGEX يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)