تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SAWD: توزيعات الأرباح والعوائد BX: SAWD

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.49‬%

القطاع المالي‪19.56‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪18.89‬%

خدمات التكنولوجيا‪18.44‬%

تكنولوجيا الصحة‪8.53‬%

تجارة التجزئة‪7.21‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.60‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.88‬%

خدمات المستهلك‪2.54‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.18‬%

خدمات‪1.90‬%

وسائل النقل‪1.74‬%

الصناعات التحويلية‪1.73‬%

الخدمات التجارية‪1.60‬%

الاتصالات‪1.57‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.52‬%

الخدمات الصناعية‪1.43‬%

معادن الطاقة‪1.35‬%

خدمات التوزيع‪0.93‬%

الخدمات الصحية‪0.80‬%

متفرقات‪0.09‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.51‬%

السيولة النقدية‪0.34‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.13‬%

UNIT‪0.02‬%

Temporary‪0.02‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪73.88%‬

أوربا‪17.17%‬

أسيا‪6.75%‬

أوقيانيا‪1.79%‬

الشرق الأوسط‪0.26%‬

أمريكا اللاتينية‪0.15%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SAWD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.56% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

SAWD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.03النسبة المئوية 4.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، SAWD لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SAWD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٩ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SAWD نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SAWD يتبع MSCI World Screened Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SAWD يستثمر في الأسهم.

SAWD يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares MSCI World Screened UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD