الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM15T99
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.73%
القطاع المالي18.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.14%
التكنولوجيا الإلكترونية11.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.44%
تكنولوجيا الصحة6.43%
خدمات التكنولوجيا5.70%
الصناعات التحويلية5.20%
مستهلك - غير معمرة4.52%
خدمات التوزيع4.44%
تجارة التجزئة4.43%
الاتصالات4.27%
وسائل النقل3.10%
خدمات المستهلك1.87%
الخدمات الصناعية1.61%
خدمات1.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.27%
الخدمات التجارية1.21%
معادن الطاقة0.86%
الخدمات الصحية0.04%
السندات والنقد وغيرها0.27%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SJPD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.71% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SJPD أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.40النسبة المئوية 3.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SJPD بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.76%.
نعم، SJPD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SJPD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SJPD نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SJPD يتبع MSCI Japan IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SJPD يستثمر في الأسهم.
SJPD ارتفع السعر بنسبة 5.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SJPD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.28% في عام واحد.
SJPD يتم التداول بسعر أعلى (0.97%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.