الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.99%
التكنولوجيا الإلكترونية24.04%
خدمات التكنولوجيا21.36%
القطاع المالي14.46%
تجارة التجزئة8.04%
تكنولوجيا الصحة7.39%
مستهلك - غير معمرة3.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.20%
خدمات المستهلك2.82%
خدمات2.46%
معادن الطاقة2.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.22%
وسائل النقل1.49%
الصناعات التحويلية1.41%
الخدمات الصحية1.13%
الخدمات التجارية1.09%
الاتصالات0.94%
الخدمات الصناعية0.91%
خدمات التوزيع0.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.48%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.63%
أوربا2.37%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPXD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.04% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPXD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.05النسبة المئوية 7.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPXD بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.85%.
نعم، SPXD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPXD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPXD نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPXD يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPXD يستثمر في الأسهم.
SPXD يتم التداول بسعر أعلى (3.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.