الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5D40
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.49%
خدمات14.87%
القطاع المالي14.36%
مستهلك - غير معمرة12.32%
التكنولوجيا الإلكترونية8.67%
الصناعات التحويلية7.97%
تكنولوجيا الصحة6.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.66%
خدمات التوزيع4.65%
تجارة التجزئة4.32%
معادن الطاقة4.05%
خدمات التكنولوجيا3.58%
وسائل النقل2.89%
الاتصالات2.72%
خدمات المستهلك1.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.03%
الخدمات الصناعية0.96%
الخدمات التجارية0.62%
متفرقات0.25%
السندات والنقد وغيرها0.51%
السيولة النقدية0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.88%
أوربا4.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 14.87% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPYD أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و Realty Income Corporation، وتحتل 2.72النسبة المئوية 2.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYD بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.31%.
نعم، SPYD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPYD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPYD نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYD يتبع S&P High Yield Dividend Aristocrats. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYD يستثمر في الأسهم.
SPYD انخفض السعر بنسبة −1.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.70%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.12% في عام واحد.
SPYD يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.