الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5B26
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
الأسهم98.00%
القطاع المالي25.78%
الاتصالات18.94%
التكنولوجيا الإلكترونية9.96%
خدمات9.21%
مستهلك - غير معمرة8.90%
خدمات التوزيع5.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.11%
وسائل النقل3.20%
الخدمات الصناعية3.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.63%
تكنولوجيا الصحة2.21%
معادن الطاقة1.69%
تجارة التجزئة1.38%
السندات والنقد وغيرها2.00%
UNIT1.62%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.40%
الشرق الأوسط16.58%
أوربا3.40%
أمريكا الشمالية1.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.78% من الأسهم Communications، وبنسبة 18.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SPYV أهم الحيازات هي PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B و Vanguard International Semiconductor Corp، وتحتل 5.43النسبة المئوية 5.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYV بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.18 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 48.02%.
SPYV الأصول الخاضعة للإدارة هي 117.01 M CHF. لقد انخفض بنسبة 2.70٪ خلال الشهر الماضي.
SPYV تمثل تدفقات الأموال 9.45 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPYV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPYV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPYV نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYV يتبع S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYV يستثمر في الأسهم.
SPYV ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.98% في عام واحد.
SPYV يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.