تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SXR1: توزيعات الأرباح والعوائد BX: SXR1

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة

الأسهم‪99.13‬%

القطاع المالي‪51.03‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪11.57‬%

تجارة التجزئة‪9.42‬%

وسائل النقل‪4.52‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.51‬%

خدمات‪3.16‬%

معادن الطاقة‪2.74‬%

خدمات المستهلك‪2.65‬%

الاتصالات‪2.04‬%

خدمات التكنولوجيا‪1.83‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.10‬%

الخدمات التجارية‪0.96‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.86‬%

الخدمات الصحية‪0.85‬%

مستهلك - غير معمرة‪0.58‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪0.48‬%

متفرقات‪0.31‬%

خدمات التوزيع‪0.31‬%

الصناعات التحويلية‪0.20‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.87‬%

السيولة النقدية‪0.87‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوقيانيا‪63.81%‬

أسيا‪34.86%‬

أمريكا الشمالية‪0.81%‬

أوربا‪0.51%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SXR1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.03% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .

SXR1 أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.57النسبة المئوية 6.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، SXR1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SXR1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ يناير ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SXR1 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SXR1 يتبع MSCI Pacific ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SXR1 يستثمر في الأسهم.

SXR1 ارتفع السعر بنسبة 3.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SXR1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.80% في عام واحد.

SXR1 يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF