تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SXRY: توزيعات الأرباح والعوائد BX: SXRY

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

خدمات

السلع الاستهلاكية المُعمرة

الأسهم‪99.36‬%

القطاع المالي‪49.00‬%

خدمات‪15.40‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪12.05‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪5.60‬%

معادن الطاقة‪5.05‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.04‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.93‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.48‬%

الاتصالات‪1.30‬%

تكنولوجيا الصحة‪1.28‬%

الخدمات الصناعية‪0.50‬%

الخدمات التجارية‪0.42‬%

خدمات التوزيع‪0.30‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.64‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.38‬%

السيولة النقدية‪0.26‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SXRY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 49.00% من الأسهم Utilities، وبنسبة 15.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

SXRY أهم الحيازات هي UniCredit S.p.A. و Intesa Sanpaolo S.p.A.، وتحتل 16.48النسبة المئوية 13.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، SXRY لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SXRY يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ يناير ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SXRY نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SXRY يتبع FTSE MIB. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SXRY يستثمر في الأسهم.

SXRY يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)