UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis DistributionUBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis DistributionUBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution

UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.43 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.28%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪89.01 M‬
نسبة المصاريف
0.24%

حول UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
منخفض الكربون
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪98.68‬%
القطاع المالي‪29.70‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪21.62‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.16‬%
الاتصالات‪6.14‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.41‬%
وسائل النقل‪4.37‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.07‬%
تجارة التجزئة‪2.78‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.54‬%
خدمات المستهلك‪2.50‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.11‬%
الصناعات التحويلية‪1.75‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.94‬%
خدمات التوزيع‪0.86‬%
الخدمات الصحية‪0.79‬%
الخدمات الصناعية‪0.44‬%
خدمات‪0.35‬%
متفرقات‪0.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.32‬%
UNIT‪0.97‬%
السيولة النقدية‪0.35‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%2%1%8%3%79%
أسيا‪79.32%‬
أفريقيا‪8.92%‬
أمريكا اللاتينية‪4.56%‬
الشرق الأوسط‪3.17%‬
أمريكا الشمالية‪2.33%‬
أوربا‪1.69%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UEF5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UEF5 أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 4.90النسبة المئوية 4.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UEF5 بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.11%.
نعم، UEF5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UEF5 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UEF5 نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UEF5 يتبع MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UEF5 يستثمر في الأسهم.
UEF5 ارتفع السعر بنسبة 0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UEF5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.60% في عام واحد.
UEF5 يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.