UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.73%
القطاع المالي29.01%
التكنولوجيا الإلكترونية23.98%
خدمات التكنولوجيا12.00%
الاتصالات5.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.34%
تكنولوجيا الصحة3.79%
وسائل النقل3.72%
تجارة التجزئة2.63%
مستهلك - غير معمرة2.28%
خدمات المستهلك2.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.11%
الصناعات التحويلية1.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.27%
خدمات التوزيع0.84%
الخدمات الصحية0.77%
الخدمات الصناعية0.42%
الخدمات التجارية0.39%
خدمات0.35%
متفرقات0.15%
السندات والنقد وغيرها1.27%
UNIT1.01%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.29%
أفريقيا9.24%
أمريكا اللاتينية4.48%
الشرق الأوسط2.97%
أمريكا الشمالية2.38%
أوربا1.63%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UEF5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.01% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UEF5 أهم الحيازات هي SK hynix Inc. و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.، وتحتل 6.17النسبة المئوية 5.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UEF5 بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.11%.
نعم، UEF5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UEF5 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UEF5 نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UEF5 يتبع MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UEF5 يستثمر في الأسهم.
UEF5 ارتفع السعر بنسبة 2.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UEF5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.29% في عام واحد.
UEF5 يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.