UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أغسطس ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.62%
القطاع المالي30.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.65%
خدمات التكنولوجيا10.32%
تكنولوجيا الصحة8.33%
الاتصالات6.75%
التكنولوجيا الإلكترونية6.75%
مستهلك - غير معمرة5.69%
وسائل النقل4.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.83%
تجارة التجزئة2.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.68%
الصناعات التحويلية2.26%
خدمات المستهلك1.76%
الخدمات التجارية1.05%
الخدمات الصناعية0.91%
خدمات0.29%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا84.30%
أوقيانيا14.91%
أوربا0.79%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIMT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.02% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UIMT أهم الحيازات هي Sony Group Corporation و Tokio Marine Holdings, Inc.، وتحتل 5.21النسبة المئوية 5.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMT بلغت الأرباح الأخيرة 0.62 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.71 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.82%.
نعم، UIMT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.62 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIMT يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٢ أغسطس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMT نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMT يتبع MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMT يستثمر في الأسهم.
UIMT يتم التداول بسعر أعلى (1.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.