الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B53H0131
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.91%
خدمات التكنولوجيا20.85%
التكنولوجيا الإلكترونية19.42%
القطاع المالي11.24%
تجارة التجزئة7.31%
تكنولوجيا الصحة6.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.78%
خدمات5.74%
مستهلك - غير معمرة5.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.62%
خدمات المستهلك2.57%
الاتصالات2.25%
معادن الطاقة1.94%
الصناعات التحويلية1.56%
الخدمات الصناعية1.01%
الخدمات الصحية0.63%
وسائل النقل0.59%
خدمات التوزيع0.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.07%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها3.09%
متفرقات3.09%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIQK أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Microsoft Corporation، وتحتل 5.64النسبة المئوية 5.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIQK الأصول الخاضعة للإدارة هي 801.18 M CHF. لقد انخفض بنسبة 2.69٪ خلال الشهر الماضي.
UIQK تمثل تدفقات الأموال −32.97 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UIQK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UIQK يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIQK نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIQK يتبع UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIQK يستثمر في الأسهم.
UIQK ارتفع السعر بنسبة 0.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIQK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.77% في عام واحد.
UIQK يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.