الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B53H0131
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.11%
التكنولوجيا الإلكترونية22.17%
خدمات التكنولوجيا20.35%
القطاع المالي12.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.46%
تجارة التجزئة6.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.25%
تكنولوجيا الصحة5.49%
خدمات4.33%
مستهلك - غير معمرة2.91%
معادن الطاقة2.86%
خدمات المستهلك1.32%
وسائل النقل1.15%
الاتصالات1.12%
الخدمات الصناعية0.87%
الصناعات التحويلية0.74%
الخدمات الصحية0.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.35%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها1.89%
متفرقات1.88%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIQK أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.04النسبة المئوية 5.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، UIQK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UIQK يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIQK نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIQK يتبع UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIQK يستثمر في الأسهم.
UIQK ارتفع السعر بنسبة 0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.46%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIQK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.24% في عام واحد.
UIQK يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.