تحليل صندوق المؤشرات المتداولة VGEJ: توزيعات الأرباح والعوائد BX: VGEJ

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.97‬%

القطاع المالي‪39.49‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪13.53‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪8.49‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.71‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.56‬%

تجارة التجزئة‪4.48‬%

وسائل النقل‪3.74‬%

خدمات التكنولوجيا‪3.39‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.93‬%

معادن الطاقة‪2.49‬%

خدمات‪2.38‬%

خدمات المستهلك‪2.09‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.87‬%

الاتصالات‪1.46‬%

الصناعات التحويلية‪1.13‬%

الخدمات التجارية‪1.05‬%

الخدمات الصناعية‪0.86‬%

الخدمات الصحية‪0.69‬%

خدمات التوزيع‪0.41‬%

متفرقات‪0.22‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.03‬%

الشركات‪0.02‬%

متفرقات‪0.02‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪51.97%‬

أوقيانيا‪46.89%‬

أمريكا الشمالية‪0.69%‬

أوربا‪0.44%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

VGEJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.49% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

VGEJ أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Commonwealth Bank of Australia، وتحتل 7.09النسبة المئوية 5.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

VGEJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.32%.

نعم، VGEJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

VGEJ يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢١ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

VGEJ نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

VGEJ يتبع FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

VGEJ يستثمر في الأسهم.

VGEJ يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific (ex-Japan) UCITS ETF