تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XMME: توزيعات الأرباح والعوائد BX: XMME

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪98.74‬%

القطاع المالي‪24.97‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪22.70‬%

خدمات التكنولوجيا‪10.29‬%

تجارة التجزئة‪6.12‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.47‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.07‬%

معادن الطاقة‪3.82‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.31‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.03‬%

تكنولوجيا الصحة‪2.99‬%

الاتصالات‪2.60‬%

وسائل النقل‪2.58‬%

خدمات‪2.34‬%

الصناعات التحويلية‪1.65‬%

خدمات المستهلك‪1.54‬%

الخدمات الصناعية‪0.82‬%

الخدمات الصحية‪0.53‬%

الخدمات التجارية‪0.47‬%

خدمات التوزيع‪0.40‬%

متفرقات‪0.04‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.26‬%

UNIT‪0.53‬%

السيولة النقدية‪0.38‬%

ETF‪0.33‬%

متفرقات‪0.02‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪78.81%‬

الشرق الأوسط‪6.38%‬

أوربا‪4.66%‬

أمريكا اللاتينية‪4.55%‬

أفريقيا‪2.94%‬

أمريكا الشمالية‪2.63%‬

أوقيانيا‪0.03%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XMME يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.97% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

XMME أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.28النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، XMME لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XMME يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢١ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XMME نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XMME يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XMME يستثمر في الأسهم.

XMME يتم التداول بسعر أعلى (1.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF