iShares SMIM(R) ETF (CH)iShares SMIM(R) ETF (CH)iShares SMIM(R) ETF (CH)

iShares SMIM(R) ETF (CH)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.05 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−79.34 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.56 M‬
نسبة المصاريف
0.45%

حول iShares SMIM(R) ETF (CH)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٤
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
تم تتبع الفهرس
Switzerland SMI Mid
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.05‬%
تكنولوجيا الصحة‪26.41‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪18.79‬%
القطاع المالي‪18.76‬%
مستهلك - غير معمرة‪13.21‬%
الخدمات التجارية‪7.79‬%
الصناعات التحويلية‪2.59‬%
وسائل النقل‪2.05‬%
تجارة التجزئة‪2.02‬%
خدمات التوزيع‪1.92‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.86‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.80‬%
خدمات‪1.43‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.43‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.95‬%
Futures‪0.77‬%
السيولة النقدية‪0.18‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XMTN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 26.41% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 18.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XMTN أهم الحيازات هي Sandoz Group Ltd و Galderma Group AG، وتحتل 9.69النسبة المئوية 7.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMTN بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 CHF. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.48 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.84%.
XMTN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.05 B‬ CHF. لقد انخفض بنسبة 1.47٪ خلال الشهر الماضي.
XMTN تمثل تدفقات الأموال ‪−79.34 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XMTN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.24 CHF.
XMTN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMTN نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMTN يتبع Switzerland SMI Mid. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMTN يستثمر في الأسهم.
XMTN ارتفع السعر بنسبة 1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XMTN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.21% في عام واحد.
XMTN يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.