الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE0006FFX5U1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.90%
خدمات التكنولوجيا28.79%
تكنولوجيا الصحة22.14%
التكنولوجيا الإلكترونية14.31%
القطاع المالي13.91%
تجارة التجزئة6.11%
الخدمات التجارية5.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.78%
الخدمات الصحية1.47%
وسائل النقل0.41%
خدمات المستهلك0.37%
الاتصالات0.06%
الصناعات التحويلية0.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.00%
خدمات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.82%
أوربا11.89%
أسيا7.98%
أمريكا اللاتينية1.80%
الشرق الأوسط0.41%
أفريقيا0.09%
أوقيانيا0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XNNV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 28.79% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 22.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XNNV أهم الحيازات هي Apple Inc. و Tesla, Inc.، وتحتل 4.82النسبة المئوية 4.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XNNV الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.17 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.93% خلال الشهر الماضي.
XNNV تمثل تدفقات الأموال −1.79 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XNNV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XNNV يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XNNV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XNNV يتبع MSCI ACWI IMI Innovation Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XNNV يستثمر في الأسهم.
XNNV ارتفع السعر بنسبة 1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XNNV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.50% في عام واحد.
XNNV يتم التداول بسعر أعلى (1.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.