الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.15 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪120.72 K‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI ACWI IMI Innovation Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE0006FFX5U1

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
تكنولوجيا واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪99.91‬%
خدمات التكنولوجيا‪28.86‬%
تكنولوجيا الصحة‪22.22‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪14.04‬%
القطاع المالي‪13.90‬%
تجارة التجزئة‪6.08‬%
الخدمات التجارية‪5.54‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.20‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.77‬%
الخدمات الصحية‪1.46‬%
وسائل النقل‪0.41‬%
خدمات المستهلك‪0.36‬%
الاتصالات‪0.06‬%
الصناعات التحويلية‪0.00‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.00‬%
خدمات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.09‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%1%77%12%0.1%0.4%7%
أمريكا الشمالية‪77.77%‬
أوربا‪12.02%‬
أسيا‪7.91%‬
أمريكا اللاتينية‪1.79%‬
الشرق الأوسط‪0.41%‬
أفريقيا‪0.09%‬
أوقيانيا‪0.02%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XNNV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 28.86% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 22.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XNNV أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Apple Inc.، وتحتل 4.86النسبة المئوية 4.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XNNV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.15 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.60% خلال الشهر الماضي.
XNNV تمثل تدفقات الأموال ‪−1.79 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XNNV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XNNV يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XNNV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XNNV يتبع MSCI ACWI IMI Innovation Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XNNV يستثمر في الأسهم.
XNNV ارتفع السعر بنسبة 4.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XNNV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.50% في عام واحد.
XNNV يتم التداول بسعر أعلى (1.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.