تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ZGLDEU: توزيعات الأرباح والعوائد BX: ZGLDEU

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

متفرقات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

متفرقات‪99.99‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.01‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، ZGLDEU لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ZGLDEU يتم إصدار الأسهم State of Zurich تحت العلامة التجارية Swisscanto. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ZGLDEU نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ZGLDEU يتبع LBMA Gold Price PM (EUR/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ZGLDEU يستثمر في الصناديق.

ZGLDEU ارتفع السعر بنسبة 5.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZGLDEU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.71% في عام واحد.

ZGLDEU يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Swisscanto (CH) Gold ETF EA EUR