SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Health Care Sel. Sec.
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Health Care Sel. Sec.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM617
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم99.83%
تكنولوجيا الصحة82.18%
الخدمات الصحية11.55%
خدمات التوزيع4.18%
تجارة التجزئة1.76%
الخدمات التجارية0.15%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.20%
أوربا2.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPDH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 82.18% من الأسهم Health Services، وبنسبة 11.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZPDH أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Johnson & Johnson، وتحتل 15.28النسبة المئوية 8.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ZPDH لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZPDH يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٧ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPDH نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPDH يتبع S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPDH يستثمر في الأسهم.
ZPDH ارتفع السعر بنسبة 10.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPDH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.25% في عام واحد.
ZPDH يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.