الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم100.18%
القطاع المالي38.71%
خدمات19.47%
الاتصالات7.53%
مستهلك - غير معمرة4.93%
تكنولوجيا الصحة4.68%
الصناعات التحويلية3.68%
الخدمات الصناعية3.45%
وسائل النقل3.37%
خدمات التوزيع3.14%
تجارة التجزئة2.85%
الخدمات التجارية1.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.94%
معادن الطاقة1.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.31%
التكنولوجيا الإلكترونية0.82%
السندات والنقد وغيرها−0.18%
السيولة النقدية0.27%
متفرقات−0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.42%
أوربا22.97%
أسيا16.69%
أوقيانيا1.97%
الشرق الأوسط0.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZPRG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.88% من الأسهم Utilities، وبنسبة 19.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZPRG أهم الحيازات هي Altria Group, Inc. و CVS Health Corporation، وتحتل 2.82النسبة المئوية 2.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZPRG بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.75%.
ZPRG الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.10 B CHF. لقد انخفض بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي.
ZPRG تمثل تدفقات الأموال 20.00 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZPRG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZPRG يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZPRG نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZPRG يتبع S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZPRG يستثمر في الأسهم.
ZPRG ارتفع السعر بنسبة 0.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.74%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPRG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.83% في عام واحد.
ZPRG يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.