تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ZPRP: توزيعات الأرباح والعوائد BX: ZPRP

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪93.52‬%

القطاع المالي‪91.51‬%

خدمات المستهلك‪0.77‬%

تجارة التجزئة‪0.77‬%

وسائل النقل‪0.42‬%

السندات والنقد وغيرها‪6.48‬%

UNIT‪6.48‬%

السيولة النقدية‪0.05‬%

متفرقات‪−0.05‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ZPRP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 91.56% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 0.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

ZPRP أهم الحيازات هي Vonovia SE و Swiss Prime Site AG، وتحتل 13.18النسبة المئوية 6.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ZPRP لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ZPRP يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٠ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ZPRP نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ZPRP يتبع FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ZPRP يستثمر في الأسهم.

ZPRP انخفض السعر بنسبة −3.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.98%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZPRP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.68بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.71% في عام واحد.

ZPRP يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETF