الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus FCF Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W3025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات المستهلك
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.49%
خدمات التكنولوجيا35.65%
التكنولوجيا الإلكترونية13.69%
خدمات المستهلك13.67%
تكنولوجيا الصحة10.72%
الخدمات التجارية5.99%
مستهلك - غير معمرة4.12%
الخدمات الصناعية3.74%
القطاع المالي3.56%
تجارة التجزئة2.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.77%
الصناعات التحويلية1.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.07%
وسائل النقل0.74%
خدمات التوزيع0.63%
الخدمات الصحية0.28%
السندات والنقد وغيرها0.51%
السيولة النقدية0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.39%
أوربا3.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABFL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 35.65% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ABFL أهم الحيازات هي AbbVie, Inc. و Mastercard Incorporated Class A، وتحتل 3.57النسبة المئوية 3.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABFL بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 33.56%.
ABFL الأصول الخاضعة للإدارة هي 743.81 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.36% خلال الشهر الماضي.
ABFL تمثل تدفقات الأموال 249.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABFL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABFL يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
ABFL نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABFL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABFL يستثمر في الأسهم.
ABFL ارتفع السعر بنسبة 6.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABFL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.54% في عام واحد.
ABFL يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.