الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
www.abacusfcf.com
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
الأسهم99.62%
القطاع المالي24.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين21.30%
الخدمات الصناعية14.47%
معادن الطاقة14.27%
خدمات6.47%
الصناعات التحويلية5.45%
وسائل النقل4.97%
التكنولوجيا الإلكترونية4.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.63%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.64%
أوربا21.03%
أمريكا اللاتينية4.75%
الشرق الأوسط0.58%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.36% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 21.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ABLD أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Shell Plc Sponsored ADR، وتحتل 4.82النسبة المئوية 3.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.52 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.55%.
ABLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.82 M USD. لقد انخفض بنسبة 37.25٪ خلال الشهر الماضي.
ABLD تمثل تدفقات الأموال 11.96 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.52 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABLD يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ABLD نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABLD يتبع FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABLD يستثمر في الأسهم.
ABLD انخفض السعر بنسبة −4.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.50%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.83بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.14% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.83بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.29% في عام واحد.
ABLD يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.