Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
www.abacusfcf.com
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US89628W7083
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
الأسهم100.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين29.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة20.88%
الخدمات الصناعية14.16%
معادن الطاقة10.22%
وسائل النقل7.88%
الصناعات التحويلية6.44%
التكنولوجيا الإلكترونية4.78%
خدمات2.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.69%
القطاع المالي1.20%
السندات والنقد وغيرها−0.81%
السيولة النقدية−0.81%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.59%
أوربا11.51%
أفريقيا4.72%
أسيا2.71%
أوقيانيا2.54%
أمريكا اللاتينية1.12%
الشرق الأوسط0.81%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 30.12% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 21.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ABLD أهم الحيازات هي MPLX LP و Endeavour Mining PLC، وتحتل 3.73النسبة المئوية 3.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.52 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.55%.
ABLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.35 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.87% خلال الشهر الماضي.
ABLD تمثل تدفقات الأموال 30.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.52 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABLD يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ABLD نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABLD يتبع FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABLD يستثمر في الأسهم.
ABLD ارتفع السعر بنسبة 7.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.97% في عام واحد.
ABLD يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.