الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus FCF International Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
www.abacusfcf.com
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.80%
التكنولوجيا الإلكترونية18.76%
خدمات التكنولوجيا17.23%
تكنولوجيا الصحة12.31%
مستهلك - غير معمرة10.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.67%
القطاع المالي6.20%
خدمات المستهلك5.28%
الخدمات التجارية4.92%
تجارة التجزئة3.96%
الاتصالات3.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.02%
الخدمات الصناعية1.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.52%
خدمات1.06%
السندات والنقد وغيرها1.20%
السيولة النقدية1.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا50.99%
أسيا34.76%
الشرق الأوسط8.35%
أمريكا اللاتينية4.10%
أوقيانيا1.80%
أمريكا الشمالية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABLG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.76% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ABLG أهم الحيازات هي Advantest Corp. Sponsored ADR و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 6.06النسبة المئوية 4.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABLG بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 228.11%.
ABLG الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.26 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي.
ABLG تمثل تدفقات الأموال −58.15 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABLG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABLG يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
ABLG نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABLG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABLG يستثمر في الأسهم.
ABLG انخفض السعر بنسبة −1.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABLG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.28% في عام واحد.
ABLG يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.