الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus FCF International Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
www.abacusfcf.com
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.88%
خدمات التكنولوجيا20.71%
التكنولوجيا الإلكترونية16.02%
تكنولوجيا الصحة13.35%
مستهلك - غير معمرة11.41%
القطاع المالي9.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.46%
خدمات المستهلك5.17%
تجارة التجزئة4.44%
الخدمات التجارية3.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.16%
الخدمات الصناعية2.01%
الاتصالات1.81%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا51.70%
أسيا33.40%
الشرق الأوسط9.31%
أمريكا اللاتينية2.86%
أوقيانيا1.66%
أمريكا الشمالية1.06%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABLG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.71% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ABLG أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Novartis AG Sponsored ADR، وتحتل 3.75النسبة المئوية 3.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABLG بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.64%.
ABLG الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي.
ABLG تمثل تدفقات الأموال −25.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABLG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABLG يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
ABLG نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABLG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABLG يستثمر في الأسهم.
ABLG ارتفع السعر بنسبة 2.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABLG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
ABLG يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.