الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus FCF International Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
www.abacusfcf.com
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.01%
خدمات التكنولوجيا20.11%
التكنولوجيا الإلكترونية18.63%
تكنولوجيا الصحة12.36%
مستهلك - غير معمرة10.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.11%
القطاع المالي7.27%
الخدمات التجارية5.14%
خدمات المستهلك5.13%
تجارة التجزئة4.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.11%
الخدمات الصناعية1.92%
الاتصالات1.83%
السندات والنقد وغيرها0.99%
السيولة النقدية0.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.89%
أسيا35.25%
الشرق الأوسط9.49%
أمريكا اللاتينية2.91%
أوقيانيا1.59%
أمريكا الشمالية0.88%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABLG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.11% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ABLG أهم الحيازات هي Advantest Corp. Sponsored ADR و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 4.45النسبة المئوية 4.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABLG بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 228.11%.
ABLG الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.20 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.97٪ خلال الشهر الماضي.
ABLG تمثل تدفقات الأموال −25.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABLG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABLG يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
ABLG نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABLG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABLG يستثمر في الأسهم.
ABLG ارتفع السعر بنسبة 1.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.58%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABLG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.68بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.68بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.46% في عام واحد.
ABLG يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.