Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US89628W8800
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصناعية
الأسهم99.96%
خدمات التكنولوجيا22.37%
القطاع المالي17.78%
تكنولوجيا الصحة15.67%
الخدمات الصناعية11.09%
الخدمات التجارية6.21%
التكنولوجيا الإلكترونية5.45%
الخدمات الصحية4.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.96%
مستهلك - غير معمرة3.83%
خدمات التوزيع3.35%
وسائل النقل1.78%
خدمات المستهلك1.76%
الصناعات التحويلية1.68%
تجارة التجزئة0.78%
السندات والنقد وغيرها0.04%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.37% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ABLS أهم الحيازات هي Argan, Inc. و Collegium Pharmaceutical, Inc.، وتحتل 9.31النسبة المئوية 5.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABLS بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 2.36 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.69 K%.
ABLS الأصول الخاضعة للإدارة هي 992.05 K USD. لقد انخفض بنسبة 1.41٪ خلال الشهر الماضي.
ABLS تمثل تدفقات الأموال 221.48 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABLS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.71 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABLS يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق ETF في ١٨ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ABLS نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABLS يتبع Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABLS يستثمر في الأسهم.
ABLS انخفض السعر بنسبة −2.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −20.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.44بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.44بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.65% في عام واحد.
ABLS يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.