الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W8800
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الخدمات التجارية
الأسهم99.36%
خدمات التكنولوجيا24.01%
القطاع المالي17.31%
تكنولوجيا الصحة14.10%
الخدمات التجارية13.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.44%
مستهلك - غير معمرة5.38%
الصناعات التحويلية5.07%
الخدمات الصناعية3.52%
خدمات التوزيع3.32%
الخدمات الصحية2.76%
خدمات المستهلك1.47%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.01% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ABLS أهم الحيازات هي PJT Partners, Inc. Class A و Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A، وتحتل 3.78النسبة المئوية 3.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABLS بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.28%.
ABLS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.36% خلال الشهر الماضي.
ABLS تمثل تدفقات الأموال 221.48 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABLS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABLS يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق ETF في ١٨ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ABLS نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABLS يتبع Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABLS يستثمر في الأسهم.
ABLS يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.