Abacus FCF Innovation Leaders ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus FCF Innovation Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
www.abacusfcf.com
تاريخ التأسيس
7 ديسمبر 2020
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US89628W5004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.84%
خدمات التكنولوجيا43.45%
التكنولوجيا الإلكترونية24.09%
تكنولوجيا الصحة17.37%
خدمات المستهلك7.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.00%
وسائل النقل1.95%
الخدمات التجارية1.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.79%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.08%
أوربا1.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABOT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 43.45% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ABOT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.13النسبة المئوية 5.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABOT بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 44.87%.
ABOT الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.25 M USD. لقد انخفض بنسبة 10.62٪ خلال الشهر الماضي.
ABOT تمثل تدفقات الأموال −2.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABOT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABOT يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق ETF في 7 ديسمبر 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ABOT نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABOT يتبع FCF US Quality Innovation Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABOT يستثمر في الأسهم.
ABOT انخفض السعر بنسبة −10.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABOT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −11.37% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −14.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −11.37% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −14.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.77% في عام واحد.
ABOT يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.