الإحصائيات الرئيسية
حول Abacus Flexible Bond Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Abacus FCF Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W6093
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF98.45%
السيولة النقدية1.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABXB أهم الحيازات هي iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF و iShares International Treasury Bond ETF، وتحتل 20.28النسبة المئوية 19.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ABXB بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.94%.
ABXB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.99 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.37% خلال الشهر الماضي.
ABXB تمثل تدفقات الأموال −28.13 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABXB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 14.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ABXB يتم إصدار الأسهم Abacus Global Management, Inc. تحت العلامة التجارية Abacus. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ABXB نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABXB يتبع Abacus Flexible Bond Leaders Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABXB يستثمر في الصناديق.
ABXB ارتفع السعر بنسبة 1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.23%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABXB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.25% في عام واحد.
ABXB يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.