Anfield Dynamic Fixed Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Anfield Dynamic Fixed Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
17 أغسطس 2020
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Regents Park Funds LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US90214Q7253
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF81.73%
الشركات11.58%
الحكومة5.42%
السيولة النقدية1.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.60%
أوربا0.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ADFI أهم الحيازات هي iShares MBS ETF و iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF، وتحتل 31.18النسبة المئوية 17.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ADFI بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 126.84%.
ADFI الأصول الخاضعة للإدارة هي 50.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.30% خلال الشهر الماضي.
ADFI تمثل تدفقات الأموال 3.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ADFI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 فبراير 2026) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ADFI يتم إصدار الأسهم David Young & Sandra G. Glain Family Trust تحت العلامة التجارية Anfield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 17 أغسطس 2020، وأسلوب إدارته هو نشط.
ADFI نسبة المصروفات هي 1.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ADFI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ADFI يستثمر في الصناديق.
ADFI ارتفع السعر بنسبة 0.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ADFI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.86% في عام واحد.
ADFI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.