الإحصائيات الرئيسية
حول Aptus Drawdown Managed Equity ETF
الصفحة الرئيسية
www.aptusetfs.com/funds/adme
تاريخ التأسيس
٨ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Aptus Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.17%
التكنولوجيا الإلكترونية22.52%
خدمات التكنولوجيا22.51%
القطاع المالي14.93%
تجارة التجزئة8.31%
تكنولوجيا الصحة8.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.89%
خدمات المستهلك3.12%
مستهلك - غير معمرة3.10%
معادن الطاقة2.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.49%
خدمات2.22%
الصناعات التحويلية1.34%
وسائل النقل1.10%
الخدمات الصحية0.89%
الاتصالات0.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.50%
الخدمات التجارية0.44%
الخدمات الصناعية0.19%
السندات والنقد وغيرها0.83%
السيولة النقدية0.38%
Rights & Warrants0.33%
صندوق استثمار مشترك0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.20%
أوربا1.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ADME يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.52% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ADME أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.44النسبة المئوية 6.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ADME بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.11%.
ADME الأصول الخاضعة للإدارة هي 235.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.14% خلال الشهر الماضي.
ADME تمثل تدفقات الأموال 1.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ADME تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ADME يتم إصدار الأسهم Aptus Holdings LLC تحت العلامة التجارية Aptus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
ADME نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ADME يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ADME يستثمر في الأسهم.
ADME ارتفع السعر بنسبة 2.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ADME الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.03% في عام واحد.
ADME يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.