ابدأ الآن
Aptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETFAptus Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪239.90 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−8.48 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.37%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.69 M‬
نسبة المصاريف
0.79%

حول Aptus Drawdown Managed Equity ETF


المُصدر
Aptus Holdings LLC
العلامة التجارية
Aptus
الصفحة الرئيسية
www.aptusetfs.com/funds/adme
تاريخ التأسيس
٨ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Aptus Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US26922A7845

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪98.24‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.15‬%
خدمات التكنولوجيا‪18.00‬%
القطاع المالي‪14.51‬%
تجارة التجزئة‪8.15‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.78‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.36‬%
معادن الطاقة‪3.01‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.97‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.57‬%
خدمات‪2.31‬%
خدمات المستهلك‪2.13‬%
الصناعات التحويلية‪1.53‬%
الاتصالات‪1.43‬%
وسائل النقل‪1.35‬%
الخدمات التجارية‪1.03‬%
الخدمات الصحية‪0.71‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.67‬%
الخدمات الصناعية‪0.40‬%
خدمات التوزيع‪0.20‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.76‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.09‬%
Rights & Warrants‪0.46‬%
السيولة النقدية‪0.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.51%‬
أوربا‪2.49%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ADME يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.15% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ADME أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.97النسبة المئوية 6.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ADME بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.99%.
ADME الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪239.90 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.20٪ خلال الشهر الماضي.
ADME تمثل تدفقات الأموال ‪−8.48 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ADME تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ADME يتم إصدار الأسهم Aptus Holdings LLC تحت العلامة التجارية Aptus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
ADME نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ADME يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ADME يستثمر في الأسهم.
ADME ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ADME الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.31% في عام واحد.
ADME يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.