Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 ديسمبر 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Regents Park Funds LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US90214Q7337
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم14.45%
التكنولوجيا الإلكترونية2.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.76%
القطاع المالي2.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.59%
خدمات التوزيع1.49%
خدمات التكنولوجيا1.10%
الاتصالات0.81%
تكنولوجيا الصحة0.75%
الصناعات التحويلية0.54%
السندات والنقد وغيرها85.55%
ETF84.98%
السيولة النقدية0.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.61%
أوربا2.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AESR أهم الحيازات هي iShares Semiconductor ETF و State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF، وتحتل 20.03النسبة المئوية 19.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AESR بلغت الأرباح الأخيرة 2.73 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 57.19%.
AESR الأصول الخاضعة للإدارة هي 151.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.74% خلال الشهر الماضي.
AESR تمثل تدفقات الأموال 14.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AESR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (15 ديسمبر 2025) مبلغ 3.90 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AESR يتم إصدار الأسهم David Young & Sandra G. Glain Family Trust تحت العلامة التجارية Anfield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 16 ديسمبر 2019، وأسلوب إدارته هو نشط.
AESR نسبة المصروفات هي 1.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AESR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AESR يستثمر في الصناديق.
AESR انخفض السعر بنسبة −1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AESR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.60% في عام واحد.
AESR يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.