الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7755
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم19.97%
تجارة التجزئة19.36%
السندات والنقد وغيرها80.03%
الحكومة71.17%
صندوق استثمار مشترك12.01%
السيولة النقدية−3.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AMZW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Amazon.com, Inc.، وتحتل 71.17النسبة المئوية 19.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AMZW بلغت الأرباح الأخيرة 0.56 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 47.91%.
AMZW الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 56.78% خلال الشهر الماضي.
AMZW تمثل تدفقات الأموال 21.13 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AMZW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.56 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
AMZW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
AMZW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AMZW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AMZW يستثمر في السندات.
AMZW يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.